Vorlage öffentlich - VO/13GV/2010-043

Die Gemeindevertretung Gägelow beschließt die überplanmäßige Ausgabe zur Baumaßnahme: Energetische Sanierung Schule Proseken in Höhe von 19.031,26 €.

Die Deckung erfolgt durch Entnahme der Rücklage.

Sachverhalt:

In der Anlage sind die Kosten mit Stand 11.10.2010 dargestellt.

Bis auf die Lose 12- Gebäudereinigung, 13 – Außenanlagen und 14 – Ausstattung liegen für alle Lose Angebote vor, letztere wurden bereits beauftragt.

Die Angebote zu den Losen 3-Metallbau/Schlosser, 4-Kunststofffenster und 7-Bodenbelag lagen im Verhältnis deutlich über den geschätzten Kosten (23.295,03 € Mehrkosten aus diesen Losen). Zur vorsorglichen Kostenreduzierung wurden die Vorschläge des Architekten zur Leistungsreduzierung mit der Schule und dem Bürgermeister abgestimmt.

In den Haushalt 2010 wurden ausgabeseitig 600.000,00 € auf der Haushaltsstelle 22000.960000 bereitgestellt. Eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 19.031,26 € ist erforderlich. Die Deckung der Ausgabe kann durch Entnahme der Rücklage erfolgen.

Stand der Rücklage am 11.10.2010:                                                         1.178.116,49 Euro

geplante Entnahme für Haushaltsausgleich:                                          1.054.700,00 Euro

Deckung für ÜPLA:                                                                                                        19.031,26 Euro

verbleibende Rücklage zum 31.12.2010:                                                            123.416,49 Euro

Mindestrücklage der Gemeinde Gägelow:                                                 40.323,00 Euro

Finanzielle Auswirkungen:

Die Rücklage verringert sich um 19.031,26 €.